持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.8% 提升至 32.7%。新进了 7 只股票，包括恒立液压(4.3%)、贵州茅台(3.6%)、湖南裕能(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括中微公司(2.7%)、山东黄金(3.2%)、歌尔股份(2.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 1.32 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒立液压
SH601100
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新增 | 4.32% | - | - | 1.80万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.85% | 2.90% | +0.95% | +0.26万股 (5.4%) | ↑5 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.61% | - | - | 0.12万股 | 新进第3 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.28% | 3.42% | -0.14% | -3.21万股 (-29.9%) | - |
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湖南裕能
SZ301358
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新增 | 3.22% | - | - | 2.28万股 | 新进第5 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.20% | - | - | 12.66万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.20% | - | - | 0.24万股 | 新进第6 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 2.80% | - | - | 5.27万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.60% | 3.92% | -1.32% | -1.77万股 (-50.4%) | ↓8 |
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龙净环保
SH600388
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新增 | 2.58% | - | - | 7.25万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第8 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第6 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第2 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第9 |
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中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第5 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性