持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.9% 提升至 35.9%。新进了 5 只股票，包括中国铀业(0.0%)、新广益(0.0%)、海安集团(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括优优绿能(0.0%)、天有为(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.96 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.79% | 6.83% | +0.96% | -18.56万股 (-16.7%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.57% | 5.76% | -0.19% | -20.30万股 (-15.8%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.11% | 4.12% | -0.01% | -8.02万股 (-15.8%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.81% | 3.80% | +0.01% | -24.58万股 (-14.3%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 3.00% | 3.36% | -0.36% | -16.00万股 (-15.8%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.74% | 2.95% | -0.21% | -80.94万股 (-22.3%) | - |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 2.48% | 2.46% | +0.02% | -18.55万股 (-15.9%) | - |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 2.36% | 2.45% | -0.09% | -80.15万股 (-24.3%) | - |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 2.07% | 2.07% | 不变 | -43.70万股 (-15.8%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 1.93% | 2.05% | -0.12% | -7.34万股 (-15.8%) | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.02% | - | - | 0.19万股 | 新进第11 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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双欣环保
SZ001369
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新增 | 0.00% | - | - | 0.09万股 | 新进第15 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性