收益率
近1月
0.75%
近3月
2.22%
近6月
1.86%
近1年
0.17%
近3年
0.11%
今年以来
1.21%
成立以来
75.20%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10.36% | +2.93% | -4.36% | -1.42% | -13.72% |
| 2023 | +2.91% | -0.69% | -0.46% | -2.74% | -0.59% |
| 2024 | -1.79% | - | -0.18% | +2.06% | +0.72% |
| 2025 | +3.22% | -5.77% | +4.75% | +0.35% | +3.10% |
| 2026 | +1.27% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 4075 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | 1.255 | 1.42 | +0.08% |
| 2018-09-25 | 1.254 | 1.419 | -0.08% |
| 2018-09-21 | 1.255 | 1.42 | +0.24% |
| 2018-09-20 | 1.252 | 1.417 | -0.08% |
| 2018-09-19 | 1.253 | 1.418 | +0.16% |
| 2018-09-18 | 1.251 | 1.416 | +0.16% |
| 2018-09-17 | 1.249 | 1.414 | -0.16% |
| 2018-09-14 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-09-13 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-09-12 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-09-11 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-09-10 | 1.251 | 1.416 | -0.08% |
| 2018-09-07 | 1.252 | 1.417 | - |
| 2018-09-06 | 1.252 | 1.417 | -0.08% |
| 2018-09-05 | 1.253 | 1.418 | - |
| 2018-09-04 | 1.253 | 1.418 | +0.08% |
| 2018-09-03 | 1.252 | 1.417 | - |
| 2018-08-31 | 1.252 | 1.417 | +0.08% |
| 2018-08-30 | 1.251 | 1.416 | -0.08% |
| 2018-08-29 | 1.252 | 1.417 | -0.08% |
| 2018-08-28 | 1.253 | 1.418 | - |
| 2018-08-27 | 1.253 | 1.418 | +0.16% |
| 2018-08-24 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-08-23 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-08-22 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-08-21 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-08-20 | 1.251 | 1.416 | - |
| 2018-08-17 | 1.251 | 1.416 | -0.08% |
| 2018-08-16 | 1.252 | 1.417 | - |
| 2018-08-15 | 1.252 | 1.417 | -0.08% |