收益率
近1月
0.75%
近3月
2.22%
近6月
1.86%
近1年
0.17%
近3年
0.11%
今年以来
1.21%
成立以来
75.20%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10.36% | +2.93% | -4.36% | -1.42% | -13.72% |
| 2023 | +2.91% | -0.69% | -0.46% | -2.74% | -0.59% |
| 2024 | -1.79% | - | -0.18% | +2.06% | +0.72% |
| 2025 | +3.22% | -5.77% | +4.75% | +0.35% | +3.10% |
| 2026 | +1.27% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 4075 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-14 | 1.253 | 1.418 | -0.08% |
| 2018-08-13 | 1.254 | 1.419 | -0.08% |
| 2018-08-10 | 1.255 | 1.42 | - |
| 2018-08-09 | 1.255 | 1.42 | +0.08% |
| 2018-08-08 | 1.254 | 1.419 | - |
| 2018-08-07 | 1.254 | 1.419 | +0.16% |
| 2018-08-06 | 1.252 | 1.417 | - |
| 2018-08-03 | 1.252 | 1.417 | - |
| 2018-08-02 | 1.252 | 1.417 | -0.16% |
| 2018-08-01 | 1.254 | 1.419 | -0.08% |
| 2018-07-31 | 1.255 | 1.42 | - |
| 2018-07-30 | 1.255 | 1.42 | -0.08% |
| 2018-07-27 | 1.256 | 1.421 | -0.08% |
| 2018-07-26 | 1.257 | 1.422 | -0.08% |
| 2018-07-25 | 1.258 | 1.423 | +0.16% |
| 2018-07-24 | 1.256 | 1.421 | - |
| 2018-07-23 | 1.256 | 1.421 | +0.08% |
| 2018-07-20 | 1.255 | 1.42 | +0.24% |
| 2018-07-19 | 1.252 | 1.417 | +0.16% |
| 2018-07-18 | 1.25 | 1.415 | - |
| 2018-07-17 | 1.25 | 1.415 | +0.16% |
| 2018-07-16 | 1.248 | 1.413 | - |
| 2018-07-13 | 1.248 | 1.413 | +0.08% |
| 2018-07-12 | 1.247 | 1.412 | +0.08% |
| 2018-07-11 | 1.246 | 1.411 | - |
| 2018-07-10 | 1.246 | 1.411 | -0.08% |
| 2018-07-09 | 1.247 | 1.412 | +0.16% |
| 2018-07-06 | 1.245 | 1.41 | +0.08% |
| 2018-07-05 | 1.244 | 1.409 | +0.08% |
| 2018-07-04 | 1.243 | 1.408 | -0.08% |