收益率
近1月
0.75%
近3月
2.22%
近6月
1.86%
近1年
0.17%
近3年
0.11%
今年以来
1.21%
成立以来
75.20%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10.36% | +2.93% | -4.36% | -1.42% | -13.72% |
| 2023 | +2.91% | -0.69% | -0.46% | -2.74% | -0.59% |
| 2024 | -1.79% | - | -0.18% | +2.06% | +0.72% |
| 2025 | +3.22% | -5.77% | +4.75% | +0.35% | +3.10% |
| 2026 | +1.27% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 4075 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | 1.244 | 1.409 | -0.16% |
| 2018-07-02 | 1.246 | 1.411 | -0.08% |
| 2018-06-30 | 1.247 | 1.412 | - |
| 2018-06-29 | 1.247 | 1.412 | +0.40% |
| 2018-06-28 | 1.242 | 1.407 | -0.08% |
| 2018-06-27 | 1.243 | 1.408 | -0.16% |
| 2018-06-26 | 1.245 | 1.41 | -0.08% |
| 2018-06-25 | 1.246 | 1.411 | -0.24% |
| 2018-06-22 | 1.249 | 1.414 | +0.08% |
| 2018-06-21 | 1.248 | 1.413 | -0.08% |
| 2018-06-20 | 1.249 | 1.414 | -0.08% |
| 2018-06-19 | 1.25 | 1.415 | -0.87% |
| 2018-06-15 | 1.261 | 1.426 | -0.24% |
| 2018-06-14 | 1.264 | 1.429 | -0.16% |
| 2018-06-13 | 1.266 | 1.431 | -0.08% |
| 2018-06-12 | 1.267 | 1.432 | +0.24% |
| 2018-06-11 | 1.264 | 1.429 | - |
| 2018-06-08 | 1.264 | 1.429 | -0.24% |
| 2018-06-07 | 1.267 | 1.432 | -0.08% |
| 2018-06-06 | 1.268 | 1.433 | +0.16% |
| 2018-06-05 | 1.266 | 1.431 | +0.24% |
| 2018-06-04 | 1.263 | 1.428 | -0.08% |
| 2018-06-01 | 1.264 | 1.429 | -0.16% |
| 2018-05-31 | 1.266 | 1.431 | +0.32% |
| 2018-05-30 | 1.262 | 1.427 | -0.32% |
| 2018-05-29 | 1.266 | 1.431 | -0.24% |
| 2018-05-28 | 1.269 | 1.434 | -0.08% |
| 2018-05-25 | 1.27 | 1.435 | -0.16% |
| 2018-05-24 | 1.272 | 1.437 | - |
| 2018-05-23 | 1.272 | 1.437 | -0.31% |