基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%
收益率
近1月
4.19%
近3月
11.26%
近6月
14.93%
近1年
21.95%
近3年
-7.12%
今年以来
6.83%
成立以来
300.45%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-06-27
真实净值
3.2362
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.2362
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.50% | 109.57 | 6213.71 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.14% | 15.80 | 5802.71 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 2.35% | 359.36 | 2648.48 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 2.25% | 415.95 | 2537.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 35.25 | 2411.10 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 2.11% | 135.34 | 2384.76 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.07% | 55.89 | 2342.35 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.07% | 110.37 | 2332.12 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.95% | 81.16 | 2206.74 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.75% | 122.12 | 1975.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.2362 | -2.47% |
预测准确率统计
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