持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.8% 降至 27.3%。新进了 1 只股票，包括天山铝业(1.8%)；退出了 1 只股票，包括华友钴业(2.2%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.50 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.50% | 6.65% | -1.15% | -12.52万股 (-10.3%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.14% | 5.55% | -0.41% | -0.61万股 (-3.7%) | - |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 2.35% | 2.44% | -0.09% | 不变 | ↑1 |
|
保利发展
SH600048
|
持续持有 | 2.25% | 2.75% | -0.50% | 不变 | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.14% | 1.64% | +0.50% | 不变 | ↑5 |
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大参林
SH603233
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持续持有 | 2.11% | 1.83% | +0.28% | +3.69万股 (2.8%) | ↑2 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 2.07% | 1.64% | +0.43% | +26.35万股 (31.4%) | ↑1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.07% | 1.84% | +0.23% | -6.35万股 (-10.2%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.95% | 2.33% | -0.38% | -20.36万股 (-20.1%) | ↓4 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 1.75% | - | - | 122.12万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性