基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中信标普国债指数收益率*45%
收益率
近1月
-1.51%
近3月
1.03%
近6月
-0.61%
近1年
5.42%
近3年
7.71%
今年以来
-1.28%
成立以来
193.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 7.89% | 14.89 | 1714.73 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.70% | 1.23 | 1673.29 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.46% | 5.23 | 1404.54 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 6.02% | 4.26 | 1307.75 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 5.92% | 8.05 | 1286.59 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 5.86% | 7.14 | 1272.92 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.74% | 10.78 | 1246.92 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.40% | 5.23 | 1173.01 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 4.57% | 19.76 | 993.73 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.74% | 14.70 | 813.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.374 | -1.65% |
预测准确率统计
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