基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数
收益率
近1月
-0.42%
近3月
0.96%
近6月
1.81%
近1年
2.88%
近3年
5.60%
今年以来
0.30%
成立以来
71.46%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.6694
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.6694
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301035 | 润丰股份 | 1.61% | 16.22 | 1103.12 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.60% | 67.53 | 1092.64 | 2025-12-31 |
| SZ300858 | 科拓生物 | 1.27% | 51.56 | 864.66 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 1.14% | 21.34 | 776.74 | 2025-12-31 |
| SZ300791 | 仙乐健康 | 0.99% | 26.27 | 679.34 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 0.98% | 61.66 | 666.54 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 0.98% | 44.67 | 670.05 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 0.93% | 13.09 | 637.22 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.81% | 8.36 | 553.01 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.79% | 10.74 | 543.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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