基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
1.32%
近3月
6.47%
近6月
14.90%
近1年
20.70%
近3年
-0.24%
今年以来
1.99%
成立以来
152.67%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.5226
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 2.5226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 7.21% | 28.96 | 1219.22 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 6.49% | 33.43 | 1097.84 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 6.38% | 74.88 | 1078.98 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.24% | 22.04 | 886.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.74% | 2.18 | 802.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 0.57 | 781.83 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.59% | 6.69 | 777.08 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.95% | 9.76 | 667.65 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.77% | 39.40 | 637.49 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.54% | 14.30 | 599.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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