基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.38%
近3月
-3.13%
近6月
-12.44%
近1年
2.52%
近3年
-17.33%
今年以来
-2.87%
成立以来
-29.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6352
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6352
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688506 | 百利天恒 | 7.94% | 0.46 | 148.59 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 7.63% | 0.53 | 142.75 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.68% | 4.59 | 125.04 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.57% | 5.63 | 122.93 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.81% | 0.40 | 108.73 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 5.45% | 1.00 | 102.06 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 5.21% | 1.50 | 97.55 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 5.21% | 11.40 | 97.41 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.97% | 1.35 | 92.98 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 4.73% | 1.48 | 88.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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