基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.65%
近3月
-0.94%
近6月
4.40%
近1年
32.92%
近3年
21.86%
今年以来
-4.17%
成立以来
691.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
6.6742
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.6742
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.54% | 24.44 | 8976.79 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.08% | 148.53 | 8422.88 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 6.58% | 119.10 | 7831.73 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.61% | 78.78 | 4302.23 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.19% | 44.80 | 3792.47 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.88% | 67.65 | 3421.84 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 2.75% | 275.91 | 3275.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.73% | 41.52 | 3244.55 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.57% | 44.78 | 3062.95 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.26% | 63.98 | 2693.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 6.6742 | -4.10% |
预测准确率统计
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