摩根阿尔法混合A - 持仓分析

377010 · 混合型-偏股 · 基金经理: 李博

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

7 持续持有

3 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.5% 降至 41.2%。新进了 3 只股票，包括天华新能(3.6%)、柳工(2.8%)、美的集团(2.7%)；退出了 3 只股票，包括中信证券(2.3%)、徐工机械(2.7%)、胜宏科技(2.5%)。调仓方面，对中国平安加仓明显，持仓占比提升 0.61 个百分点；同时减持了亿纬锂能，占比下降 2.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
宁德时代 SZ300750	持续持有	7.54%	7.81%	-0.27%	不变	↑1
立讯精密 SZ002475	持续持有	7.08%	7.63%	-0.55%	不变	↑1
亿纬锂能 SZ300014	持续持有	6.58%	8.61%	-2.03%	不变	↓2
天华新能 SZ300390	新增	3.61%	-	-	78.78万股	新进第4
东山精密 SZ002384	持续持有	3.19%	4.45%	-1.26%	-33.54万股 (-42.8%)	↓1
牧原股份 SZ002714	持续持有	2.88%	2.35%	+0.53%	+11.94万股 (21.4%)	↑1
柳工 SZ000528	新增	2.75%	-	-	275.91万股	新进第7
美的集团 SZ000333	新增	2.73%	-	-	41.52万股	新进第8
中国平安 SH601318	持续持有	2.57%	1.96%	+0.61%	不变	↑1
招商银行 SH600036	持续持有	2.26%	2.05%	+0.21%	不变	↓1
中信证券 SH600030	不在前10	-	2.33%	-	-	原第8
徐工机械 SZ000425	不在前10	-	2.72%	-	-	原第5
胜宏科技 SZ300476	不在前10	-	2.54%	-	-	原第6

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性