持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.7% 降至 37.2%。新进了 5 只股票，包括泸州老窖(4.0%)、稳健医疗(3.0%)、中宠股份(2.8%) 等；退出了 5 只股票，包括登康口腔(3.2%)、五粮液(4.5%)、石头科技(3.6%) 等。调仓方面，减持了 若羽臣，持仓占比下降 1.93 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.45% | 5.06% | +0.39% | +0.36万股 (6.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.14% | 4.72% | +0.42% | 不变 | ↑2 |
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万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 4.76% | 4.85% | -0.09% | -1.24万股 (-22.3%) | ↓1 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.99% | 4.47% | -0.48% | -0.34万股 (-11.1%) | ↑2 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 3.99% | - | - | 6.25万股 | 新进第5 |
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稳健医疗
SZ300888
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新增 | 3.04% | - | - | 14.64万股 | 新进第6 |
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中宠股份
SZ002891
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新增 | 2.84% | - | - | 9.99万股 | 新进第7 |
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若羽臣
SZ003010
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持续持有 | 2.82% | 4.75% | -1.93% | -8.28万股 (-36.1%) | ↓5 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 2.61% | - | - | 21.76万股 | 新进第9 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 2.57% | - | - | 5.91万股 | 新进第10 |
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登康口腔
SZ001328
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第5 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第8 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第7 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性