持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.1% 提升至 42.7%。新进了 4 只股票，包括中孚实业(3.9%)、牧原股份(3.7%)、龙佰集团(3.5%) 等；退出了 4 只股票，包括汇川技术(3.7%)、厦钨新能(3.4%)、药明康德(4.4%) 等。调仓方面，对 中国铝业 加仓明显，持仓占比提升 2.03 个百分点；同时减持了 拓荆科技，占比下降 1.03 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国铝业
SH601600
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持续持有 | 5.70% | 3.67% | +2.03% | +20.00万股 (5.0%) | ↑6 |
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金风科技
SZ002202
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持续持有 | 5.21% | 4.01% | +1.20% | -10.00万股 (-4.2%) | ↑2 |
|
拓荆科技
SH688072
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持续持有 | 4.77% | 5.80% | -1.03% | -7.00万股 (-35.0%) | ↓2 |
|
新和成
SZ002001
|
持续持有 | 4.59% | 3.99% | +0.60% | +14.00万股 (9.3%) | ↑1 |
|
厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 4.42% | 3.30% | +1.12% | -3.00万股 (-3.0%) | ↑5 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 3.92% | - | - | 450.00万股 | 新进第6 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.71% | - | - | 66.00万股 | 新进第7 |
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龙佰集团
SZ002601
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新增 | 3.48% | - | - | 160.00万股 | 新进第8 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 3.47% | - | - | 37.00万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.41% | 4.23% | -0.82% | -17.00万股 (-29.8%) | ↓7 |
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汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第6 |
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厦钨新能
SH688778
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第9 |
|
药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 4.37% | - | - | 原第2 |
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运达股份
SZ300772
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性