基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.25%
近3月
8.78%
近6月
11.50%
近1年
26.54%
近3年
26.40%
今年以来
3.33%
成立以来
137.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8333
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.8333
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.87% | 2.74 | 1005.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.35% | 14.50 | 610.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.35% | 1.00 | 610.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.13% | 69.71 | 552.80 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.04% | 18.50 | 531.14 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.02% | 6.71 | 524.39 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.80% | 6.85 | 467.58 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.61% | 6.47 | 419.06 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.57% | 0.30 | 407.51 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 1.56% | 75.26 | 404.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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