基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中债总全价指数收益率×85%
收益率
近1月
-0.42%
近3月
-0.07%
近6月
-0.42%
近1年
6.76%
近3年
8.96%
今年以来
-1.17%
成立以来
86.11%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.12% | 9.24 | 632.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.60% | 0.42 | 578.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.39% | 13.21 | 556.14 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.18% | 54.41 | 431.47 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.87% | 43.06 | 399.60 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.06% | 61.57 | 315.85 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.90% | 14.21 | 299.26 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.72% | 36.50 | 280.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.59% | 4.49 | 267.47 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.13% | 1.28 | 219.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4228 | -0.57% |
| 2026-04-02 | 1.4309 | -0.13% |
| 2026-04-01 | 1.4328 | +0.76% |
| 2026-03-31 | 1.422 | +0.06% |
| 2026-03-30 | 1.4211 | +0.24% |
| 2026-03-27 | 1.4177 | +0.40% |
| 2026-03-26 | 1.412 | -0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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