基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.13%
近6月
4.06%
近1年
14.37%
近3年
11.09%
今年以来
-1.55%
成立以来
113.83%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5387
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5387
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.21% | 2.61 | 959.47 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.51% | 0.62 | 850.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.65% | 10.49 | 717.38 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.24% | 1.07 | 654.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.62% | 16.21 | 558.66 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.32% | 12.17 | 512.34 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.46% | 4.86 | 380.12 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.12% | 12.05 | 327.53 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.86% | 0.21 | 286.92 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.83% | 5.00 | 283.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华富中证A100ETF联接A
vs
诺安中证A100指数D
410008 - 022626
|
相似度 0.821
华富中证A100ETF联接A
vs
诺安中证A100指数A
410008 - 320010
|
相似度 0.821
华富中证A100ETF联接A
vs
A100ETF华富
410008 - 561880
|
相似度 0.810
华富中证A100ETF联接A
vs
海富通中证A100指数(LOF)C
410008 - 010224
|
相似度 0.764
华富中证A100ETF联接A
vs
海富通中证A100指数(LOF)A
410008 - 162307
|
相似度 0.764
华富中证A100ETF联接A
vs
A100ETF易方达
410008 - 159686
|
相似度 0.758