基金详情
业绩比较基准
中小企业100指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
6.37%
近3月
11.95%
近6月
18.90%
近1年
38.22%
近3年
16.35%
今年以来
5.16%
成立以来
50.62%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4752
真实涨跌
-0.0542%
上期净值 (2026-09-02): 1.476
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.92% | 0.79 | 44.84 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.76% | 0.10 | 43.61 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 5.31% | 0.26 | 40.19 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.34% | 0.45 | 32.88 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.18% | 0.32 | 31.66 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.21% | 0.44 | 24.34 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.83% | 0.30 | 21.42 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.75% | 0.74 | 20.79 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.64% | 0.09 | 19.98 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 2.61% | 0.58 | 19.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4752 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.476 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.4961 | -1.62% |
| 2026-08-31 | 1.5207 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.5093 | -0.28% |
| 2026-08-27 | 1.5136 | +1.35% |
| 2026-08-26 | 1.4934 | +1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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