基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*40%+中债国债总指数(全价)*55%+同业存款息率*5%
收益率
近1月
-0.63%
近3月
3.42%
近6月
4.52%
近1年
6.79%
近3年
3.91%
今年以来
1.67%
成立以来
343.23%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4384
真实涨跌
+0.9191%
上期净值 (2026-09-04): 1.4253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.38% | 52.00 | 2948.92 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.22% | 170.00 | 2310.30 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.18% | 50.00 | 2287.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.02% | 6.00 | 2203.56 | 2025-12-31 |
| SZ300957 | 贝泰妮 | 3.61% | 50.00 | 1980.50 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.33% | 65.00 | 1825.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.07% | 40.00 | 1684.00 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.01% | 15.00 | 1648.65 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 2.94% | 65.00 | 1608.75 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.83% | 25.00 | 1551.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.4384 | +0.92% |
| 2026-09-04 | 1.4253 | -0.63% |
| 2026-09-03 | 1.4344 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.4297 | -0.76% |
| 2026-09-01 | 1.4407 | -0.99% |
| 2026-08-31 | 1.4551 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.4544 | -0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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