基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数*85%+中债国债总指数(全价)*10%+同业存款息率*5%
收益率
近1月
1.25%
近3月
3.64%
近6月
5.02%
近1年
6.84%
近3年
-1.44%
今年以来
1.28%
成立以来
207.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.42% | 120.00 | 6805.20 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 5.10% | 140.00 | 6405.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.97% | 148.00 | 6230.80 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.78% | 300.00 | 6000.00 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 4.74% | 51.99 | 5947.48 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.68% | 16.00 | 5876.16 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.33% | 400.00 | 5436.00 | 2025-12-31 |
| SH603868 | 飞科电器 | 4.23% | 122.73 | 5311.75 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.94% | 45.00 | 4945.95 | 2025-12-31 |
| SZ300957 | 贝泰妮 | 3.91% | 124.00 | 4911.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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