持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.7% 降至 25.2%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(4.3%)、雅化集团(2.5%)、中矿资源(2.5%) 等；退出了 8 只股票，包括沃尔核材(1.9%)、汉得信息(2.1%)、亿纬锂能(1.9%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.97 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.27% | - | - | 10.09万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.84% | 4.81% | -1.97% | -203.73万股 (-63.2%) | ↓1 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 2.55% | - | - | 148.60万股 | 新进第3 |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 2.51% | - | - | 46.02万股 | 新进第4 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 2.45% | 2.58% | -0.13% | -10.79万股 (-34.3%) | - |
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应流股份
SH603308
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新增 | 2.27% | - | - | 78.39万股 | 新进第6 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 2.18% | - | - | 128.00万股 | 新进第7 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.15% | - | - | 20.08万股 | 新进第8 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.02% | - | - | 47.04万股 | 新进第9 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 1.98% | - | - | 40.32万股 | 新进第10 |
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沃尔核材
SZ002130
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第10 |
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汉得信息
SZ300170
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第7 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第3 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第4 |
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海油工程
SH600583
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第6 |
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新宙邦
SZ300037
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性