持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
12
新增持仓
12
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.5% 提升至 32.2%。新进了 12 只股票，包括中际旭创(2.8%)、藏格矿业(2.6%)、交通银行(2.4%) 等；退出了 12 只股票，包括新易盛(1.9%)、丽珠集团(0.5%)、TCL科技(1.8%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.12 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.46% | 3.68% | +0.78% | +0.70万股 (29.0%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.19% | 3.07% | +1.12% | +3.69万股 (13.4%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.79% | - | - | 1.17万股 | 新进第3 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.62% | - | - | 7.94万股 | 新进第4 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 2.43% | - | - | 85.66万股 | 新进第5 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 2.28% | - | - | 8.17万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.27% | 3.68% | -1.41% | -0.25万股 (-37.3%) | ↓5 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.03% | - | - | 18.09万股 | 新进第8 |
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国轩高科
SZ002074
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新增 | 1.88% | - | - | 12.33万股 | 新进第9 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.86% | - | - | 59.95万股 | 新进第10 |
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吉比特
SH603444
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新增 | 1.62% | - | - | 0.98万股 | 新进第11 |
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通化东宝
SH600867
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新增 | 1.29% | - | - | 40.38万股 | 新进第12 |
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高德红外
SZ002414
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新增 | 0.85% | - | - | 14.78万股 | 新进第13 |
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重庆银行
SH601963
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新增 | 0.84% | - | - | 19.88万股 | 新进第14 |
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白云山
SH600332
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新增 | 0.82% | - | - | 8.16万股 | 新进第15 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第6 |
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丽珠集团
SZ000513
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第12 |
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TCL科技
SZ000100
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第7 |
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北京银行
SH601169
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第10 |
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睿创微纳
SH688002
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第14 |
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正泰电器
SH601877
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第9 |
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国金证券
SH600109
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第11 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第4 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第5 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第8 |
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和辉光电
SH688538
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第15 |
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久立特材
SZ002318
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性