基金详情
业绩比较基准
标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%
收益率
近1月
1.12%
近3月
4.17%
近6月
4.22%
近1年
6.14%
近3年
-7.98%
今年以来
2.52%
成立以来
271.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.335
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.335
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 8.67% | 179.38 | 7180.66 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 7.16% | 233.83 | 5934.63 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 6.32% | 93.20 | 5232.93 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 4.96% | 192.86 | 4109.85 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 3.90% | 136.77 | 3231.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.76% | 90.46 | 3118.16 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.56% | 56.34 | 2952.22 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 3.47% | 37.16 | 2874.95 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.41% | 98.28 | 2821.62 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 3.16% | 72.03 | 2617.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.335 | -0.98% |
| 2026-04-02 | 0.3383 | -1.14% |
| 2026-04-01 | 0.3422 | +1.00% |
| 2026-03-31 | 0.3388 | -1.22% |
| 2026-03-30 | 0.343 | +0.32% |
| 2026-03-27 | 0.3419 | +0.94% |
| 2026-03-26 | 0.3387 | -1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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