基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+中债国债总指数*40%
收益率
近1月
3.54%
近3月
14.22%
近6月
16.61%
近1年
22.73%
近3年
16.19%
今年以来
8.34%
成立以来
121.43%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4112
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.4112
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 8.88% | 111.50 | 4463.35 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 7.29% | 144.51 | 3667.66 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 7.05% | 63.13 | 3544.75 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 4.93% | 116.30 | 2478.35 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 3.86% | 82.12 | 1940.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.83% | 55.84 | 1924.80 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.65% | 35.07 | 1837.67 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 3.48% | 22.61 | 1749.58 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 3.40% | 47.03 | 1709.07 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 3.20% | 19.46 | 1607.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4112 | +0.18% |
| 2026-07-30 | 1.4087 | -0.27% |
| 2026-07-29 | 1.4125 | +1.24% |
| 2026-07-28 | 1.3952 | -1.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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