基金详情
业绩比较基准
中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%
收益率
近1月
1.31%
近3月
17.08%
近6月
21.50%
近1年
70.23%
近3年
60.69%
今年以来
6.85%
成立以来
720.50%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
8.703
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 8.703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002738 | 中矿资源 | 7.05% | 303.00 | 23800.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.92% | 54.22 | 23362.31 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.73% | 324.91 | 19354.89 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 5.21% | 248.25 | 17583.55 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.28% | 39.32 | 14440.66 | 2025-12-31 |
| SH688531 | 日联科技 | 3.32% | 170.02 | 11226.32 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 3.11% | 46.96 | 10498.74 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.80% | 361.86 | 9440.93 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.59% | 37.61 | 8736.24 | 2025-12-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 2.53% | 173.28 | 8549.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...