持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.4% 降至 11.7%。新进了 3 只股票，包括阳光电源(1.1%)、贵州茅台(0.8%)、云铝股份(0.7%)；退出了 3 只股票，包括ST华通(1.0%)、恒瑞医药(0.9%)、招商银行(1.3%)。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.00% | 2.83% | -0.83% | -2.00万股 (-28.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.87% | 2.07% | -0.20% | -20.00万股 (-28.6%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 1.52% | 1.26% | +0.26% | -10.00万股 (-12.5%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.36% | 1.31% | +0.05% | -2.00万股 (-11.1%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.12% | - | - | 6.00万股 | 新进第5 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 0.84% | 0.80% | +0.04% | 不变 | ↑3 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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持续持有 | 0.82% | 1.13% | -0.31% | -5.00万股 (-25.0%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 0.75% | - | - | 0.50万股 | 新进第8 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.71% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 0.70% | 0.74% | -0.04% | 不变 | - |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第7 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第8 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性