基金详情
业绩比较基准
MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)
收益率
近1月
-1.41%
近3月
-9.56%
近6月
-19.77%
近1年
57.48%
近3年
40.99%
今年以来
-5.72%
成立以来
40.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.056
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-09): 1.056
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.83% | 9.01 | 3191.73 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.08% | 42.40 | 2920.11 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 8.03% | 381.00 | 2900.99 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.81% | 129.25 | 2822.80 | 2025-12-31 |
| SZ01276 | 恒瑞医药 | 6.18% | 34.68 | 2231.81 | 2025-12-31 |
| SZ02197 | 三叶草生物-B | 3.53% | 603.60 | 1275.73 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 3.14% | 34.80 | 1134.07 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 2.99% | 99.90 | 1080.07 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 2.92% | 16.25 | 1056.77 | 2025-12-31 |
| SZ01167 | 加科思-B | 2.38% | 149.40 | 859.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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