持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.2% 降至 36.1%。新进了 3 只股票，包括世纪华通(2.8%)、海大集团(2.8%)、春秋航空(2.7%)；退出了 3 只股票，包括源杰科技(4.7%)、金风科技(3.2%)、药明康德(3.4%)。调仓方面，对 华鲁恒升 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 0.91 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.54% | 5.13% | +0.41% | 不变 | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.22% | 5.98% | -0.76% | -0.18万股 (-4.9%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.87% | 3.29% | +0.58% | 不变 | ↑4 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 3.75% | 3.16% | +0.59% | 不变 | ↑5 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.45% | 4.36% | -0.91% | -1.68万股 (-10.1%) | ↓1 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 3.32% | 3.35% | -0.03% | 不变 | ↓1 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.83% | - | - | 40.89万股 | 新进第7 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 2.78% | - | - | 12.34万股 | 新进第8 |
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春秋航空
SH601021
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新增 | 2.69% | - | - | 11.11万股 | 新进第9 |
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顺丰控股
SZ002352
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持续持有 | 2.62% | 2.74% | -0.12% | 不变 | - |
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源杰科技
SH688498
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不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第3 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性