基金详情
业绩比较基准
五年期定期存款利率+1.5%
收益率
近1月
0.73%
近3月
1.48%
近6月
1.66%
近1年
4.34%
近3年
-5.16%
今年以来
0.95%
成立以来
133.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.338
真实涨跌
+0.0856%
上期净值 (2026-09-04): 2.336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.89% | 23.20 | 172.84 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 0.89% | 8.80 | 172.30 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 0.81% | 3.01 | 156.31 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 0.71% | 7.40 | 137.12 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.67% | 8.24 | 129.78 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.66% | 5.81 | 127.01 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.65% | 4.53 | 126.34 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.65% | 1.72 | 125.71 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.46% | 3.35 | 88.67 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 0.42% | 12.44 | 80.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.338 | +0.09% |
| 2026-09-04 | 2.336 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 2.336 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 2.334 | -0.13% |
| 2026-09-01 | 2.337 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 2.338 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 2.338 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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