基金详情
业绩比较基准
中债-新综合指数(财富)收益率
收益率
近1月
0.18%
近3月
0.41%
近6月
0.22%
近1年
1.52%
近3年
3.17%
今年以来
0.29%
成立以来
117.09%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1476
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.1476
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600885 | 宏发股份 | 1.31% | 17.61 | 535.21 | 2025-12-31 |
| SH603112 | 华翔股份 | 0.45% | 10.55 | 183.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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