持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.3% 提升至 21.8%。新进了 4 只股票，包括华新建材(1.8%)、亚钾国际(1.7%)、中国太保(1.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中微公司(1.7%)、宁德时代(1.9%)、泰格医药(1.3%) 等。调仓方面，对 三环集团 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.72% | 3.05% | +0.67% | 不变 | ↑1 |
|
杭州银行
SH600926
|
持续持有 | 3.63% | 3.09% | +0.54% | 不变 | ↓1 |
|
三环集团
SZ300408
|
持续持有 | 2.58% | 1.58% | +1.00% | +4.88万股 (41.0%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 1.86% | 1.56% | +0.30% | -1.81万股 (-18.3%) | ↑2 |
|
华新建材
SH600801
|
新增 | 1.81% | - | - | 21.92万股 | 新进第5 |
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 1.75% | 1.38% | +0.37% | 不变 | ↑2 |
|
天孚通信
SZ300394
|
持续持有 | 1.67% | 1.32% | +0.35% | -0.30万股 (-10.9%) | ↑3 |
|
亚钾国际
SZ000893
|
新增 | 1.67% | - | - | 10.33万股 | 新进第8 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 1.57% | - | - | 11.15万股 | 新进第9 |
|
中国铝业
SH601600
|
新增 | 1.56% | - | - | 38.01万股 | 新进第10 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第3 |
|
泰格医药
SZ300347
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第9 |
|
嘉澳环保
SH603822
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性