基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-3.64%
近3月
-3.33%
近6月
-14.76%
近1年
5.18%
近3年
-20.93%
今年以来
-2.89%
成立以来
25.57%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.03% | 243.96 | 22112.33 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.67% | 357.58 | 21300.75 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.65% | 111.64 | 21261.17 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.70% | 307.87 | 8155.41 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.57% | 1240.22 | 7863.02 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.40% | 27.87 | 7485.94 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.23% | 250.36 | 7117.71 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.22% | 125.11 | 7093.71 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.20% | 76.22 | 7054.15 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.68% | 86.80 | 5908.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1 | -2.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证生物科技指数(LOF)A
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
501009 - 019324
|
相似度 0.872
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
501009 - 019325
|
相似度 0.872
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
501009 - 017604
|
相似度 0.872
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
501009 - 017605
|
相似度 0.872
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
vs
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
501009 - 501010
|
相似度 0.843
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
vs
国泰中证生物医药ETF联接E
501009 - 022498
|
相似度 0.565