基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-6.05%
近3月
-5.73%
近6月
-10.89%
近1年
3.52%
近3年
-20.95%
今年以来
-8.31%
成立以来
16.07%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2217
真实涨跌
+0.1229%
上期净值 (2026-08-31): 1.2202
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 11.12% | 242.78 | 23816.49 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.17% | 355.83 | 19649.10 | 2026-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 8.54% | 111.13 | 18298.09 | 2026-03-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.81% | 306.39 | 8159.10 | 2026-03-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.35% | 1234.30 | 7183.65 | 2026-03-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.25% | 249.17 | 6971.75 | 2026-03-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.13% | 124.53 | 6703.42 | 2026-03-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.04% | 75.87 | 6514.95 | 2026-03-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.02% | 27.73 | 6478.22 | 2026-03-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.58% | 86.38 | 5528.32 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2217 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.2202 | -1.33% |
| 2026-08-28 | 1.2367 | -1.56% |
| 2026-08-27 | 1.2563 | +0.61% |
| 2026-08-26 | 1.2487 | +0.12% |
| 2026-08-25 | 1.2472 | +1.89% |
| 2026-08-24 | 1.2241 | -3.95% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证生物科技指数(LOF)C
vs
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
501010 - 501009
|
相似度 0.843
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
vs
生物科技ETF易方达
501010 - 159837
|
相似度 0.838
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
vs
生物科技ETF华夏
501010 - 516500
|
相似度 0.838
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
vs
生物科技ETF民生加银
501010 - 516930
|
相似度 0.837
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
vs
生物科技ETF招商
501010 - 159849
|
相似度 0.836
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
vs
生物医药ETF国泰
501010 - 512290
|
相似度 0.569