基金详情
业绩比较基准
中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.70%
近3月
-2.38%
近6月
-6.80%
近1年
2.42%
近3年
-14.66%
今年以来
-1.08%
成立以来
6.84%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.96
真实涨跌
-1.5385%
上期净值 (2026-08-21): 0.975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000538 | 云南白药 | 9.87% | 426.33 | 24198.76 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 9.73% | 141.41 | 23867.11 | 2025-12-31 |
| SH600085 | 同仁堂 | 5.27% | 400.62 | 12923.90 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 5.27% | 263.27 | 12921.25 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 4.51% | 388.70 | 11062.44 | 2025-12-31 |
| SZ000623 | 吉林敖东 | 4.45% | 558.57 | 10908.95 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 4.31% | 410.78 | 10573.38 | 2025-12-31 |
| SZ002603 | 以岭药业 | 3.40% | 488.01 | 8330.42 | 2025-12-31 |
| SH600329 | 达仁堂 | 3.10% | 166.37 | 7589.97 | 2025-12-31 |
| SZ002317 | 众生药业 | 3.08% | 397.14 | 7537.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.96 | -1.54% |
| 2026-08-21 | 0.975 | -3.47% |
| 2026-08-20 | 1.01 | +1.94% |
| 2026-08-19 | 0.9908 | -0.93% |
| 2026-08-18 | 1.0001 | -1.04% |
| 2026-08-17 | 1.0106 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0104 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
vs
中药ETF银华
501012 - 562390
|
相似度 0.878
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
vs
中药ETF华泰柏瑞
501012 - 561510
|
相似度 0.876
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
vs
中药ETF鹏华
501012 - 159647
|
相似度 0.875
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
vs
中药ETF汇添富
501012 - 560080
|
相似度 0.875
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
vs
药ETF华宝
501012 - 562050
|
相似度 0.201
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
vs
医药ETF华安
501012 - 512120
|
相似度 0.186