持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.1% 提升至 57.5%。新进了 5 只股票，包括中国铀业(0.0%)、海安集团(0.0%)、马可波罗(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括优优绿能(0.0%)、天有为(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 1.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方财富
SZ300059
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持续持有 | 13.30% | 15.25% | -1.95% | -40.66万股 (-4.5%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 12.72% | 12.98% | -0.26% | -31.24万股 (-4.5%) | - |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 10.54% | 9.48% | +1.06% | -36.14万股 (-4.5%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 6.26% | 4.95% | +1.31% | +33.24万股 (9.1%) | - |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 2.95% | 2.93% | +0.02% | -9.41万股 (-4.5%) | - |
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招商证券
SH600999
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持续持有 | 2.80% | 2.82% | -0.02% | -11.92万股 (-4.5%) | - |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 2.59% | 2.66% | -0.07% | -16.73万股 (-4.5%) | - |
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兴业证券
SH601377
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持续持有 | 2.33% | 2.01% | +0.32% | -22.18万股 (-4.5%) | ↑1 |
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申万宏源
SZ000166
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持续持有 | 2.16% | 2.14% | +0.02% | -28.94万股 (-4.5%) | ↓1 |
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中金公司
SH601995
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持续持有 | 1.86% | 1.92% | -0.06% | -3.77万股 (-4.5%) | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第13 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第15 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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优优绿能
SZ301590
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
|
新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性