持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.8% 降至 26.9%。新进了 3 只股票，包括宁德时代(2.6%)、德业股份(2.5%)、永兴材料(2.5%)；退出了 3 只股票，包括歌尔股份(3.6%)、恒瑞医药(4.2%)、海大集团(2.2%)。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 3.13 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.02% | 5.67% | -1.65% | -30.36万股 (-47.4%) | - |
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蓝思科技
SZ300433
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持续持有 | 2.79% | 3.14% | -0.35% | -24.72万股 (-36.1%) | ↑4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 2.68% | 2.25% | +0.43% | -10.17万股 (-14.4%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.63% | - | - | 3.40万股 | 新进第4 |
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华虹公司
SH688347
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持续持有 | 2.48% | 3.23% | -0.75% | -9.66万股 (-46.9%) | ↓1 |
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德业股份
SH605117
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新增 | 2.48% | - | - | 13.67万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.47% | 5.60% | -3.13% | -19.62万股 (-67.3%) | ↓5 |
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通威股份
SH600438
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持续持有 | 2.45% | 2.69% | -0.24% | -31.46万股 (-35.6%) | ↓1 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 2.45% | - | - | 21.44万股 | 新进第9 |
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中航光电
SZ002179
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持续持有 | 2.41% | 2.20% | +0.21% | -6.52万股 (-16.8%) | ↓1 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第3 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性