基金详情
业绩比较基准
中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
0.25%
近6月
8.98%
近1年
20.69%
近3年
70.40%
今年以来
-0.26%
成立以来
83.78%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.6877
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.6877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 15.27% | 963.60 | 106529.96 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 13.66% | 13722.80 | 95315.30 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 11.57% | 14213.30 | 80749.36 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 9.09% | 372.10 | 63452.59 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 8.01% | 1171.35 | 55861.70 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 7.91% | 13692.50 | 55158.34 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 6.39% | 8536.40 | 44565.23 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 5.99% | 1174.65 | 41823.33 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 4.13% | 208.05 | 28844.94 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 4.06% | 4861.70 | 28323.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6877 | +0.07% |
| 2026-04-01 | 1.6866 | +1.02% |
| 2026-03-31 | 1.6695 | +1.34% |
| 2026-03-30 | 1.6475 | +0.29% |
| 2026-03-27 | 1.6428 | +0.16% |
| 2026-03-26 | 1.6402 | -0.15% |
| 2026-03-25 | 1.6427 | +1.59% |
预测准确率统计
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