基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
1.50%
近6月
4.23%
近1年
20.23%
近3年
19.38%
今年以来
-1.37%
成立以来
55.83%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.599
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.51% | 3.68 | 1352.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.11% | 0.87 | 1198.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.64% | 14.85 | 1015.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.45% | 1.55 | 944.28 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.06% | 22.94 | 790.74 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.89% | 17.24 | 725.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.55% | 1.38 | 595.48 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.39% | 6.86 | 536.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.29% | 23.58 | 496.59 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.20% | 17.04 | 463.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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