基金详情
业绩比较基准
沪深300安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
5.09%
近6月
7.60%
近1年
23.54%
近3年
26.54%
今年以来
2.16%
成立以来
191.42%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4798
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 2.4798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.86% | 5.64 | 3441.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.18% | 82.41 | 2840.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.12% | 35.68 | 2788.16 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.01% | 98.86 | 2687.92 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.86% | 5.92 | 2549.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.81% | 1.82 | 2507.57 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.01% | 18.37 | 1795.52 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.60% | 35.24 | 1427.06 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.47% | 3.58 | 1314.68 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.43% | 31.65 | 1273.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富沪深300安中指数A
vs
国寿安保沪深300ETF联接A
000368 - 000613
|
相似度 0.321
汇添富沪深300安中指数A
vs
华安沪深300ETF联接C
000368 - 008777
|
相似度 0.319
汇添富沪深300安中指数A
vs
中金MSCI质量A
000368 - 006341
|
相似度 0.308
汇添富沪深300安中指数A
vs
中金MSCI质量C
000368 - 006342
|
相似度 0.308
汇添富沪深300安中指数A
vs
易方达增强回报债券A
000368 - 110017
|
相似度 0.208
汇添富沪深300安中指数A
vs
东财通信A
000368 - 008326
|
相似度 0.170