基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
2.56%
近3月
7.41%
近6月
11.08%
近1年
19.57%
近3年
2.31%
今年以来
5.58%
成立以来
51.53%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9128
真实涨跌
-0.2622%
上期净值 (2026-08-21): 0.9152
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.36% | 1693.70 | 58381.81 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 8.07% | 1542.70 | 45452.63 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 7.64% | 664.78 | 43058.04 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 6.11% | 1754.44 | 34439.66 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.12% | 1499.80 | 28854.03 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 4.90% | 575.21 | 27592.82 | 2025-12-31 |
| SH603605 | 珀莱雅 | 3.82% | 314.52 | 21538.60 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.77% | 754.58 | 21248.97 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 3.38% | 534.34 | 19049.35 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.36% | 493.50 | 18910.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9128 | -0.26% |
| 2026-08-21 | 0.9152 | -0.71% |
| 2026-08-20 | 0.9217 | +1.15% |
| 2026-08-19 | 0.9112 | +0.57% |
| 2026-08-18 | 0.906 | +0.48% |
| 2026-08-17 | 0.9017 | +0.26% |
| 2026-08-14 | 0.8994 | -0.19% |
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