基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
3.63%
近3月
8.03%
近6月
14.29%
近1年
28.21%
近3年
1.94%
今年以来
6.90%
成立以来
75.16%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.581
真实涨跌
-0.353%
上期净值 (2026-08-21): 1.5866
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.04% | 60.14 | 2073.03 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 7.41% | 64.85 | 1910.68 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.03% | 19.90 | 1555.19 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 5.10% | 66.92 | 1313.64 | 2025-12-31 |
| SH603605 | 珀莱雅 | 4.71% | 17.72 | 1213.47 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 4.23% | 22.71 | 1089.40 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 3.92% | 181.80 | 1009.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.57% | 1.70 | 919.75 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 3.18% | 130.60 | 818.65 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.08% | 28.21 | 794.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.581 | -0.35% |
| 2026-08-21 | 1.5866 | -0.73% |
| 2026-08-20 | 1.5982 | +1.20% |
| 2026-08-19 | 1.5793 | +0.52% |
| 2026-08-18 | 1.5711 | +0.41% |
| 2026-08-17 | 1.5647 | +0.33% |
| 2026-08-14 | 1.5595 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红恒元五年持有混合
vs
东方红睿玺三年持有混合C
501066 - 010506
|
相似度 0.459
东方红恒元五年持有混合
vs
东方红睿玺三年持有混合A
501066 - 501049
|
相似度 0.459
东方红恒元五年持有混合
vs
鹏扬红利优选混合A
501066 - 009102
|
相似度 0.313
东方红恒元五年持有混合
vs
鹏扬红利优选混合C
501066 - 009103
|
相似度 0.313
东方红恒元五年持有混合
vs
汇添富价值创造定开混合
501066 - 005379
|
相似度 0.301
东方红恒元五年持有混合
vs
广发睿明优质企业混合A
501066 - 012260
|
相似度 0.274