持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.8% 提升至 32.8%。新进了 9 只股票，包括中国平安(5.4%)、招商银行(4.6%)、工商银行(2.8%) 等；退出了 9 只股票，包括长江电力(3.3%)、紫金矿业(4.8%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.39% | - | - | 105.28万股 | 新进第1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 4.59% | - | - | 145.66万股 | 新进第2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.26% | 3.57% | +0.69% | +11.14万股 (18.1%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.95% | 3.29% | +0.66% | +41.97万股 (20.1%) | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 3.10% | 2.91% | +0.19% | +21.98万股 (18.0%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.84% | - | - | 478.47万股 | 新进第6 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 2.57% | 2.13% | +0.44% | +25.40万股 (17.9%) | ↑3 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 2.14% | - | - | 394.47万股 | 新进第8 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 2.00% | - | - | 66.27万股 | 新进第9 |
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浦发银行
SH600000
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新增 | 1.84% | - | - | 197.05万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.10% | 0.09% | +0.01% | 不变 | - |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第15 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第14 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第4 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第1 |
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优优绿能
SZ301590
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第8 |
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中策橡胶
SH603049
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第2 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第7 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性