基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.68%
近3月
-1.74%
近6月
-0.41%
近1年
19.78%
近3年
3.45%
今年以来
-4.01%
成立以来
82.13%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2509
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2509
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.82% | 5.32 | 2878.27 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.82% | 31.88 | 1899.09 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.56% | 4.94 | 1814.26 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.36% | 41.56 | 1749.68 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.12% | 39.85 | 1670.11 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.67% | 9.00 | 1525.81 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.11% | 20.80 | 1342.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.08% | 38.60 | 1330.54 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.60% | 3.19 | 1174.41 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.46% | 3.51 | 1130.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2509 | -0.66% |
| 2026-04-02 | 1.2592 | -1.00% |
| 2026-04-01 | 1.2719 | +1.64% |
| 2026-03-31 | 1.2514 | -0.47% |
| 2026-03-30 | 1.2573 | -0.28% |
| 2026-03-27 | 1.2608 | +0.90% |
| 2026-03-26 | 1.2495 | -2.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富经典成长定开混合
vs
银华心享一年持有期混合
501065 - 011173
|
相似度 0.346
汇添富经典成长定开混合
vs
建信兴衡优选一年持有混合C
501065 - 014782
|
相似度 0.292
汇添富经典成长定开混合
vs
建信兴衡优选一年持有混合A
501065 - 014781
|
相似度 0.292
汇添富经典成长定开混合
vs
银华心选一年持有期混合A
501065 - 014919
|
相似度 0.292
汇添富经典成长定开混合
vs
鹏扬产业趋势一年持有混合C
501065 - 014204
|
相似度 0.281
汇添富经典成长定开混合
vs
长盛成长精选混合C
501065 - 010915
|
相似度 0.245