基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.60%
近3月
0.98%
近6月
2.21%
近1年
31.33%
近3年
33.44%
今年以来
-2.42%
成立以来
33.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6512
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6512
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.71% | 0.63 | 340.85 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.80% | 3.81 | 226.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.73% | 0.61 | 224.03 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.25% | 4.88 | 205.45 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.01% | 4.68 | 196.14 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.68% | 1.08 | 183.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.12% | 2.50 | 161.34 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.98% | 4.52 | 155.80 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.76% | 0.40 | 147.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.41% | 1.95 | 133.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富均衡回报混合发起式A
vs
银华心享一年持有期混合
021202 - 011173
|
相似度 0.347
汇添富均衡回报混合发起式A
vs
建信兴衡优选一年持有混合C
021202 - 014782
|
相似度 0.292
汇添富均衡回报混合发起式A
vs
建信兴衡优选一年持有混合A
021202 - 014781
|
相似度 0.292
汇添富均衡回报混合发起式A
vs
银华心选一年持有期混合A
021202 - 014919
|
相似度 0.292
汇添富均衡回报混合发起式A
vs
鹏扬产业趋势一年持有混合C
021202 - 014204
|
相似度 0.281
汇添富均衡回报混合发起式A
vs
华宝创新优选混合
021202 - 000601
|
相似度 0.219