基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
-0.31%
近3月
6.89%
近6月
10.33%
近1年
20.20%
近3年
16.78%
今年以来
4.15%
成立以来
133.90%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3825
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3825
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603091 | 众鑫股份 | 7.77% | 42.00 | 3326.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.39% | 35.00 | 2735.25 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.68% | 100.00 | 2433.00 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.46% | 100.00 | 2336.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.82% | 12.06 | 2062.74 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.74% | 101.37 | 2027.40 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.68% | 33.52 | 2002.82 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.49% | 38.00 | 1922.04 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 3.41% | 48.00 | 1459.20 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.15% | 14.10 | 1346.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发睿阳三年定开混合
vs
广发均衡价值混合A
501070 - 007254
|
相似度 0.257
广发睿阳三年定开混合
vs
广发均衡价值混合C
501070 - 018224
|
相似度 0.257
广发睿阳三年定开混合
vs
南方绩优成长混合C
501070 - 006540
|
相似度 0.226
广发睿阳三年定开混合
vs
东方红启阳三年持有混合A
501070 - 910024
|
相似度 0.226
广发睿阳三年定开混合
vs
东方红启盛三年持有混合A
501070 - 910006
|
相似度 0.221
广发睿阳三年定开混合
vs
银河价值成长混合A
501070 - 016340
|
相似度 0.218