持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
3
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.1% 提升至 48.6%。新进了 3 只股票，包括紫金黄金国际(6.1%)、中航沈飞(3.3%)、山东黄金(1.6%)；退出了 2 只股票，包括吉利汽车(2.7%)、招金矿业(2.5%)。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 6.20% | 6.07% | +0.13% | 不变 | - |
|
紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 6.10% | - | - | 27.25万股 | 新进第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.08% | 4.57% | +0.51% | +1.02万股 (22.6%) | ↑1 |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 4.80% | 4.66% | +0.14% | 不变 | ↓1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.49% | 4.84% | -0.35% | 不变 | ↓3 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 4.16% | 4.51% | -0.35% | 不变 | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 4.05% | 2.61% | +1.44% | +8.83万股 (91.5%) | ↑1 |
|
中航沈飞
SH600760
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新增 | 3.33% | - | - | 34.94万股 | 新进第8 |
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赤峰黄金
SZ06693
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持续持有 | 3.31% | 3.38% | -0.07% | 不变 | ↓3 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
持续持有 | 3.23% | 2.05% | +1.18% | +19.53万股 (47.1%) | ↑1 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 2.25% | 2.25% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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山东黄金
SZ01787
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新增 | 1.63% | - | - | 30.75万股 | 新进第12 |
|
吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第7 |
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招金矿业
SZ01818
|
不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性