基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
1.73%
近3月
11.16%
近6月
26.16%
近1年
69.27%
近3年
33.05%
今年以来
3.51%
成立以来
47.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7737
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.20% | 50.24 | 27181.29 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.11% | 248.32 | 21020.29 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.95% | 159.31 | 20547.77 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.77% | 27.97 | 17061.70 | 2025-12-31 |
| SH601615 | 明阳智能 | 4.61% | 941.35 | 13630.75 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.60% | 24.66 | 10625.80 | 2025-12-31 |
| SH688433 | 华曙高科 | 3.54% | 157.99 | 10454.13 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.37% | 584.21 | 9966.62 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.28% | 252.62 | 9705.52 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 2.67% | 301.47 | 7883.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7737 | -4.16% |
预测准确率统计
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