持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.9% 降至 37.9%。新进了 3 只股票，包括北方华创(2.8%)、阳光电源(2.4%)、华友钴业(2.0%)；退出了 3 只股票，包括三花智控(3.4%)、双环传动(2.5%)、石头科技(2.4%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.51% | 7.12% | -0.61% | -35.15万股 (-12.3%) | ↑1 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 4.89% | 7.16% | -2.27% | -44.76万股 (-19.6%) | ↓2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.89% | 4.88% | +0.01% | +6.18万股 (7.0%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.24% | 2.63% | +1.61% | -1.71万股 (-9.0%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.54% | 2.87% | +0.67% | +25.76万股 (20.0%) | ↑1 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.40% | 2.62% | +0.78% | +3.50万股 (9.8%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.28% | 5.32% | -2.04% | -79.75万股 (-36.9%) | ↓4 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.78% | - | - | 14.99万股 | 新进第8 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.35% | - | - | 34.00万股 | 新进第9 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.01% | - | - | 72.94万股 | 新进第10 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第5 |
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双环传动
SZ002472
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第9 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性