基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.30%
近3月
-8.10%
近6月
-5.90%
近1年
0.13%
近3年
39.78%
今年以来
-8.20%
成立以来
27.57%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0881
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0881
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.17% | 21.28 | 11513.09 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.28% | 83.60 | 10782.71 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.87% | 802.94 | 5577.03 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.65% | 152.08 | 5398.18 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.27% | 45.90 | 4282.96 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.82% | 688.18 | 3909.72 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.71% | 51.82 | 3824.14 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.06% | 56.00 | 3295.45 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 3.26% | 30.75 | 2648.38 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.09% | 130.15 | 2503.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0881 | -2.18% |
预测准确率统计
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